| 基金名称 | 利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP 港股通智选领航混合型发起式证券投资基金A | 基金代码 | 011157 |
| 基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 成立日期 | 2021年2月8日 |
| 投资目标 | 本基金通过持续、深入、系统、全面的产业及基本面研究，叠加大数据工具的使用，在沪港深市场内，参考全球投资者通用的核心资产定价标准，挖掘具有发展潜力和估值优势的引领创新及升级的优质公司。在严格控制基本面风险、流动性风险及估值风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资理念 | 本基金主要采用自下而上的选股方法，通过对上市公司基本面和风险分析，精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票，将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 管理费率 | 按照基金资产净值的1.2%年费率计提 |
| 托管费率 | 按照基金资产净值的0.2%年费率计提 |
| 认购费率 | 认购金额（含认购费） | M<100万元 | 100万元≤M<200万元 | 200万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
费率 | 1.20% | 0.80% | 0.20% | 固定收取1000元每笔 |
| 申购费率 | 申购金额（含申购费） | M<100万元 | 100万元≤M<200万元 | 200万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
费率 | 1.50% | 1.00% | 0.30% | 固定收取1000元每笔 |
| 赎回费率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<30日 | 30日≤N<1年 | 1年≤N<2年 | N≥2年 |
费率 | 2.00% | 1.00% | 0.50% | 0.25% | 0 |
注：上述“年”指的是365个自然日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
权益投资 其中：股票 存托凭证 |
129,617,405.97 129,617,405.97 0 |
86.84 86.84 0.00 |
| 2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投资 其中：远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
0 0 |
0.00 0.00 |
| 6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
银行存款和计算备付金合计 |
19,511,519.72 |
13.07 |
| 8 |
其他投资市值 |
138,946.37 |
0.09 |
| 更新时间：2023-12-31 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 922,800 | 13,045,653.13 | 8.94 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 37,500 | 9,977,482.2 | 6.84 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 207,100 | 9,937,558.68 | 6.81 |
| 4 | 00354 | 中国软件国际 | 1,766,000 | 9,586,303.27 | 6.57 |
| 5 | 09863 | 零跑汽车 | 295,200 | 9,550,326.34 | 6.55 |
| 6 | 00285 | 比亚迪电子 | 252,000 | 8,358,248.3 | 5.73 |
| 7 | 00772 | 阅文集团 | 271,600 | 7,150,057.68 | 4.90 |
| 8 | 01415 | 高伟电子 | 338,000 | 7,060,269.4 | 4.84 |
| 9 | 02015 | 理想汽车-W | 51,800 | 6,905,197.03 | 4.73 |
| 10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 104,900 | 6,735,176.57 | 4.62 |
| 更新时间：2023-12-31 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
|---|
利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP
基金管理有限公司直销中心
直销电话：
传真：
利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP
基金管理有限公司网上直销
服务热线：4009208800
官网网址：//jinghengcanyin.com/
微信服务号：
