| 基金名称 | 利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP 高端制造混合型发起式证券投资基金A | 基金代码 | 011886 |
| 基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 成立日期 | 2021年6月1日 |
| 投资目标 | 本基金以自下而上选股策略为主，以基本面分析为立足点，深度挖掘、精选个股，同时辅以自上而下行业配置策略，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于高端制造主题相关的优质上市公司，谋求基金资产的中长期超额回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置，通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析，进行前瞻性的战略判断，合理确定基金在股票、债券、现金等各类别资产中的投资比例，并适时进行动态调整。本基金所界定的高端制造行业是指为国民经济和国防建设提供先进生产技术装备的，具备高技术含量、高附加值的制造业，以及为其提供服务配套的相关行业，既包括传统产业，也包括战略新兴产业。从行业划分来看，高端制造主题涉及的行业包括：电气设备、机械设备、国防军工、汽车、化工、电子、计算机、通信、综合等申万一级行业。 本基金所指的高端制造主题相关公司主要包括以下两类公司： （1）主营业务所属行业为上述行业，且产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点的公司； （2）对于当前未被归入前述行业，但后续通过引入技术创新、变革运营模式、实施资产并购或重组以及其他途径实现业务转型，转型后提供的产品或服务隶属于上述行业，且这些产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点，未来有望成为主要收入或利润来源的公司，本基金也可将其纳入高端制造主题相关公司范畴。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、新三板精选层股票、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金所投资新三板精选层挂牌公司被调出精选层的，自调出之日起，基金管理人不得新增投资该股票，并应当逐步将该股票调出投资组合；基金所投资精选层挂牌公司因转板上市被调出精选层的除外。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于高端制造主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于新三板精选层股票的比例不超过股票资产的10%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×30% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票，将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资新三板精选层股票的，可能面临流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、挂牌公司终止挂牌风险、精选层市场股价波动风险、投资集中风险等。 | ||
| 管理费率 | 按照基金资产净值的1.2%年费率计提 |
| 托管费率 | 按照基金资产净值的0.2%年费率计提 |
| 认购费率 | 认购金额（含认购费） | M<100万元 | 100万元≤M<200万元 | 200万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
费率 | 1.20% | 0.80% | 0.20% | 固定收取1000元每笔 |
| 申购费率 | 申购金额（含申购费） | M<100万元 | 100万元≤M<200万元 | 200万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
费率 | 1.50% | 1.00% | 0.30% | 固定收取1000元每笔 |
| 赎回费率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<30日 | 30日≤N<1年 | 1年≤N<2年 | N≥2年 |
费率 | 2.00% | 1.00% | 0.50% | 0.25% | 0 |
注：上述“月”指的是30个自然日，“年”指的是365个自然日
| 姓名 | 职位 | 任职时间 |
|---|---|---|
| 周鹏 | 投资研究部副总经理 | 2021-06-01至2022-06-10 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
权益投资 其中：股票 存托凭证 |
18,972,750 18,972,750 0 |
88.67 88.67 0.00 |
| 2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投资 其中：远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
0 0 |
0.00 0.00 |
| 6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
银行存款和计算备付金合计 |
2,421,272.81 |
11.32 |
| 8 |
其他投资市值 |
2,668.31 |
0.01 |
| 更新时间：2023-12-31 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(张) | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300762 | 上海瀚讯 | 98,000 | 1,477,840 | 6.93 |
| 2 | 002465 | 海格通信 | 90,000 | 1,156,500 | 5.43 |
| 3 | 301117 | 佳缘科技 | 19,500 | 1,062,945 | 4.99 |
| 4 | 688311 | 盟升电子 | 20,000 | 1,020,200 | 4.79 |
| 5 | 600435 | 北方导航 | 86,000 | 1,009,640 | 4.74 |
| 6 | 688543 | 国科军工 | 18,000 | 1,006,200 | 4.72 |
| 7 | 688002 | 睿创微纳 | 22,500 | 994,950 | 4.67 |
| 8 | 002025 | 航天电器 | 20,000 | 960,400 | 4.51 |
| 9 | 600879 | 航天电子 | 120,000 | 925,200 | 4.34 |
| 10 | 600118 | 中国卫星 | 35,000 | 903,700 | 4.24 |
| 更新时间：2023-12-31 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
|---|
利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP
基金管理有限公司直销中心
直销电话：
传真：
利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP
基金管理有限公司网上直销
服务热线：4009208800
官网网址：//jinghengcanyin.com/
微信服务号：
