利来·国际

久盈C(013695)
  • 基金类型:混合型
  • 状态:
  • 风险等级:
  • 单位净值 : 1.000
  • 日涨跌幅:
  • 今年以来收益率:
0
6个月收益率
6个月
3个月
1个月
                                                                                                                                       
基金名称利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP 久盈混合C基金代码013695
基金类别混合型运作方式契约型开放式
基金托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期2022年6月7日
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策)、流动性水平(包括资金面供求情况、证券市场估值水平)的深入研究分析以及市场情绪的合理判断,紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基 金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转 换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银 行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%。投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指 期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准中证综合债指数收益率×80% + 沪深300指数收益率×20%。
风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金, 而低于股票型基金。

  • 管理费率 按照基金资产净值的0.6%年费率计提
  • 托管费率 按照基金资产净值的0.1%年费率计提
  • 销售服务费 按照基金资产净值的0.2%年费率计提
  • 认申购费率 C类基金份额不收取认/申购费


   

  • 赎回费率
    持有期限(N)
    N<7日
    7日≤N<30日
    N30日                            
    费率
    1.50%
    0.50%
    0
  • 注:上述“年”指的是365个自然日

现任基金经理
  • 伍银 基金经理
    伍银 基金经理
    上海财经大学金融学硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023 年8 月加入利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP 基金管理有限公司。
  • 马佳 金融工程部总经理
    马佳 金融工程部总经理
    华东理工大学数学与应用数学学士。曾任上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事。 2018年7月加入利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP 基金管理有限公司,曾任风控合规部负责人,现任金融工程部总经理。
历任基金经理
姓名 职位 任职时间
周鹏 投资研究部副总经理 2022-03-04至2022-07-08
葛亮 固定收益部总经理助理 2022-06-07至2023-07-12
序号 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
1 权益投资
其中:股票
存托凭证
17,865,003
17,865,003
0
35.15
35.15
0.00
2 基金投资
0
0.00
3 固定收益投资
其中:债券
资产支持证券
24,398,698.77
24,398,698.77
0
48.00
48.00
0.00
4 金融衍生品投资
其中:远期
期货
期权
权证
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 买入返售金融资产
买断式回购的买入返售金融资产
1,199,946.28
0
2.36
0.00
6 货币市场工具
0
0.00
7 银行存款和计算备付金合计
7,364,987.81
14.49
8 其他投资市值
516.81
0.00
更新时间:2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 股票数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 3,106,800 6.13
2 601318 中国平安 30,000 1,209,000 2.39
3 600036 招商银行 34,500 959,790 1.89
4 601166 兴业银行 40,500 656,505 1.30
5 600900 长江电力 27,300 637,182 1.26
6 601899 紫金矿业 45,900 571,914 1.13
7 600276 恒瑞医药 12,400 560,852 1.11
8 600030 中信证券 27,200 554,064 1.09
9 600887 伊利股份 17,700 473,475 0.93
10 601398 工商银行 97,700 467,006 0.92
更新时间:2023-12-31
            年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 除息日净值 现金红利发放日
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