利来·国际

民企领先100ETF(159973)
  • 基金类型:股票型
  • 状态:
  • 风险等级:
  • 单位净值 : 1.000
  • 日涨跌幅:
  • 今年以来收益率:
0
6个月收益率
6个月
3个月
1个月
   
基金名称利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP 国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金代码159973
基金类别股票型运作方式交易型开放式
基金托管人广发证券股份有限公司成立日期2019年7月16日
投资目标紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略

本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准国证民企领先100指数收益率
风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
  • 管理费率 按照基金资产净值的0.30%年费率计提
  • 托管费率 按照基金资产净值的0.20%年费率计提
  • 认购费率 1.5%(基金管理人办理网下现金认购时按照上述费率收取认购费用。投资者通过基金管理人进行网下股票认购享受1.01%的优惠认购费率。发售代理机构办理认购业务可参照上述费率收取佣金。)
  • 申赎佣金 0.5%(申购赎回代理券商办理申赎业务可按照不超过上述标准收取佣金,具体以申购赎回代理券商公告为准)


现任基金经理
  • 马佳 金融工程部总经理
    马佳 金融工程部总经理
    华东理工大学数学与应用数学学士。曾任上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事。 2018年7月加入利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP 基金管理有限公司,曾任风控合规部负责人,现任金融工程部总经理。
历任基金经理
姓名 职位 任职时间
焦庆 基金经理 2019-07-16至2020-08-31
戴家伟 基金经理 2019-08-05至2022-12-06
序号 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
1 权益投资
其中:股票
存托凭证
425,638,998.39
425,638,998.39
0
99.26
99.26
0.00
2 基金投资
0
0.00
3 固定收益投资
其中:债券
资产支持证券
0
0
0
0.00
0.00
0.00
4 金融衍生品投资
其中:远期
期货
期权
权证
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 买入返售金融资产
买断式回购的买入返售金融资产
0
0
0.00
0.00
6 货币市场工具
0
0.00
7 银行存款和计算备付金合计
3,137,299.64
0.73
8 其他投资市值
20,785.63
0.00
更新时间:2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 股票数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 209,860 34,261,743.6 8.00
2 000333 美的集团 409,800 22,387,374 5.23
3 600276 恒瑞医药 337,506 15,265,396.38 3.57
4 300059 东方财富 1,050,974 14,755,674.96 3.45
5 002594 比亚迪 71,100 14,077,800 3.29
6 002475 立讯精密 382,200 13,166,790 3.08
7 601012 隆基绿能 518,246 11,867,833.4 2.77
8 300124 汇川技术 160,050 10,105,557 2.36
9 300498 温氏股份 452,580 9,078,754.8 2.12
10 002714 牧原股份 207,426 8,541,802.68 2.00
更新时间:2023-12-31
            年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 除息日净值 现金红利发放日
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